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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巫溪县人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2014-06-20	[ 发布日期 ]	2014-06-20

巫溪县财政局2014年部门预算情况说明

一、部门基本情况、主要职责

（一）贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全县财政发展战略和中长期规划，指导全县财政工作。

（二）管理全县财政收支，承担县级各项财政收支管理的责任。编制年度财政预决算草案，执行人大批准的财政预算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告全县预算及其执行情况、调整预决算及其他重大财政事项。管理和监督全县财政收入，组织财政收入预算的执行；管理和监督由县财政承担或经办的各项支出，审核部门、单位年度预决算。制定全县统一的开支标准，研究增收节支的政策措施；综合平衡全县财力。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（四）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

（五）管理和指导全县会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度，组织会计从业资格和会计职称考试，管理会计职称，负责会计人员继续教育工作。

（六）监督和管理乡镇、部门(单位)的财政财务活动，监督检查财政政策、法规和财会制度的执行情况。

（七）负责国有资产管理，组织实施清产核资，国有资产的权属界定、产权登记和股权管理。监管企业国有资本和行政事业单位国有资产，履行出资人职责。

（八）拟订和执行政府债务管理办法，负责统一管理政府债务，防范财政风险；负责全县利用国际金融组织和外国政府贷款、赠款的全过程监督管理。

（九）承担政府（财政）投资项目概（预）算、决算的审查工作和财政专项资金的预算评审、核查工作。组织开展财政支出绩效评价工作。

（十）负责全县财政系统干部的教育、管理与培训工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

根据上述职责，目前财政局与下属三个事业单位（财政国库支付中心、票据管理中心、中华会计巫溪函授站）合署办公，内设机构为13个，分别是办公室（群众工作科）、预算科、经建科、农业科、乡财科、财法科、国资科、采购（监督检查）科、企业科、行财科、社保科、票据管理科、国库科（国库支付中心）。

二、部门预算情况说明

2014年部门预算编制范围包括局机关各科室及下属三个事业单位。收入包括公共预算和纳入预算管理的非税收入;支出包括保障局机关科室及下属事业单位正常运转的经费、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作的经费。

（一）收入预算：2014年年初预算数962.46万元。

（二）支出预算：2014年年初预算数962.46万元，其中：一般公共服务870.43万元、社会保障和就业49.7万元、医疗卫生支出12.97万元、住房保障支出29.36万元。具体安排如下：

（1）基本支出：2014年年初预算数为654.46万元，是指为保障财政局机关科室、直属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、行政单位离退休费、行政单位医疗费、住房公积金支出、行政单位津贴补贴等人员经费以及办公费、物管费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出：2014年年初预算数为308万元，是指财政局机关科室、直属事业单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项经费、专项业务费等。其中：财政一体化、信息化建设平台，其他事业运行，纳入预算管理非税收入，会计核算中心业务培训,国资科、预算科、国库集中支付系统及服务器维护费，《中国财经报》等业务报刊征订费，一年一度部门决算会议费，票据印刷费，财政监督监察，预算改革业务，财政国库业务，财政投资评审，政府采购业务费，绩效评价，其他财政事务等。

三、“三公”经费情况说明

按照中央统一要求，结合单位工作实际。2014年财政拨款安排的“三公经费”预算75万元。具体情况是：

（一）2014年我局无因公出国（境）费用支出；

（二）公务用车购置及运行费预算45万元；

（三）公务接待费预算30万元。

在实际执行中，我们将按照厉行节约的原则，从严控制支出。

附件2：
巫溪县财政局2014年收支预算总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政拨款收入	962.46	一、一般公共服务	870.43
二、事业收入		财政事务	870.43
三、事业单位经营收入		行政运行	715.43
四、其他收入		预算改革业务	40.00
		财政国库业务	40.00
		财政委托业务支出	40.00
		其他财政事务支出	35.00

		二、社会保障和就业	49.70
		行政事业单位离退休	49.70
		归口管理的行政单位离退休	49.70
		事业单位离退休
		社会福利

		三、医疗卫生	12.97
		医疗保障	12.97
		行政单位医疗	12.97
		事业单位医疗
		四、住房保障支出	29.36
		住房改革支出	29.36
		住房公积金	29.36
本年收入合计	962.46	本年支出合计	962.46
五、上年结转		五、结转下年
收入总计	962.46	支出总计	962.46

附件3：
巫溪县财政局2014年财政拨款支出预算表
						单位：万元
科目编码			功能科目名称	预算数
类	款	项	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计	962.46	654.46	308.00
201			一般公共服务	870.43	562.43	308.00
	06		财政事务	870.43	562.43	308.00
		01	行政运行	715.43	562.43	153.00
		04	预算改革业务	40.00		40.00
		05	财政国库业务	40.00		40.00
		08	财政委托业务支出	40.00		40.00
		99	其他财政事务支出	35.00		35.00
208			社会保障和就业	49.70	49.70
	05		行政事业单位离退休	49.70	49.70
		01	归口管理的行政单位离退休	49.70	49.70
		02	事业单位离退休
210			医疗卫生	12.97	12.97
	05		医疗保障	12.97	12.97
		01	行政单位医疗	12.97	12.97
		02	事业单位医疗
221			住房保障支出	29.36	29.36
	02		住房改革支出	29.36	29.36
		01	住房公积金	29.36	29.36

附件5：
巫溪县财政局2014年“三公”经费预算情况表
	单位：万元
项目	预算数
合计	75
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	30
3、公务用车购置及运行维护费	45
其中：（1）公务用车运行维护费	45
（2）公务用车购置

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