[ 索引号 ]	11500238736597049R/2021-00197	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县教委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-09-22	[ 发布日期 ]	2021-09-22

重庆市巫溪县红池坝镇茶山中心小学校2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

学校的主要职能职责是抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点。

一年来，我校根据这些职能职责认真开展各项工作，在上级部门指导下，在学校领导和全体教职工倾力工作下取得了良好成绩。我校将根据学校实际情况再接再厉，再创新高。

（二）机构设置

学校在2020年内设机构主要设置了综合办公室，教导处，少先队大队部，工会。各部门按学校规定的具体事务开展部门工作，协调学校领导完成全面工作，做好临时布置的各项工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位没有二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计476.55万元，支出总计476.55万元。收支较上年决算数增加8.10万元、增长 1.7%，主要原因是9月新分配3名全科教师。

2.收入情况。2020年度收入合计434.10万元，较上年决算数增加36.41万元，增长9.2%，主要原因是9月新分配3名全科教师。其中：财政拨款收入434.10万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余42.45万元。

3.支出情况。2020年度支出合计434.10万元，较上年决算数增加8.11万元，增长1.9%，主要原因是9月新分配3名全科教师。

其中：基本支出 405.07万元，占93.3%；项目支出29.02万元，占6.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

结转结余情况。2020年度年末结转和结余42.45万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计476.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8.10万元，增长1.7%。主要原因是新分配3名全科教师。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入434.10万元，较上年决算数增加36.41万元，增长9.2%。主要原因是新分配3名全科教师。较年初预算数增加178.47万元，增长69.8%。主要原因是暑期维修厕所、师生宿舍。此外，年初财政拨款结转和结余42.45万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出434.10万元，较上年决算数增加8.11万元，增长1.9%。主要原因是新分配3名全科教师。较年初预算数增加178.47万元，增长69.8%。主要原因是暑期维修厕所、师生宿舍。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余42.45万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是收支平衡。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出367.75万元，占84.7%，较年初预算数增加178.86万元，增长94.7%，主要原因是新增教师，暑期维修等。

（2）社会保障与就业支出43.59万元，占10%，较年初预算数增加1.71万元，增长4.1%，主要原因是新增3名教师工资与福利。

（3）卫生健康支出8.89万元，占2%，较年初预算数减少2.10万元，下降19.1%，主要原因是本年部分教师未参与体检。

（4）住房保障支出13.87万元，占3.2%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是谢兴平老师退休，未继续缴住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出405.07万元。其中：人员经费325.58万元，较上年决算数增加25.52万元，增长8.5%，主要原因是新增3名全科教师。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、职工福利，社保费等。公用经费79.49万元，较上年决算数减少46.45万元，下降36.9%，主要原因是设备购置费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费，差旅费、培训会、维修费、设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.29万元，较年初预算数减少0.21万元，下降42%，主要原因是按要求厉行节约，减少开支。较上年支出数减少0.02万元，下降6.5%，主要原因是按要求厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费0.29万元，主要用于接待检测监考与工作督查。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降42%，主要原因是厉行节约，减少开支。较上年支出数减少0.02万元，下降6.5%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待9批次68人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费42.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度会议费支出0.47万元，较上年决算数减少0.45万元，下降48.9%，主要原因是厉行节约，减少开支。本年度培训费支出 0.35万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是培训项目未增加，派出教师未增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2020年度没有政府采购支出事项。无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金13.87万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

附件2
项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称			学生助学金				自评总分	100
主管部门			巫溪县教育委员会				联系人	伍毅
实施单位			巫溪县红池坝镇茶山中心小学校				联系电话	18*******88
项目资金（万元）			全年预算数（A）			全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
			总量		13.87	总量	13.87	100
			其中：财政资金		13.87	其中：财政资金	13.87	100
年度总体目标	年初设定目标						全年目标实际完成情况
	为教师缴纳住房公积金13.87万元，享受教师16人						按时足额缴纳住房公积金
绩效指标	指标名称					年度指标值	全年完成值	完成比例	指标得分（分）
	一级指标	二级指标		三级指标
	产出指标（）分	数量指标（10）分		享受教师数		16	16	100%	100%


		质量指标（10）分		教师住房公积金		13.87万元	13.87万元	100%	100%


		时效指标（）分

		成本指标（）分

		……
	效益指标（）分	经济效益指标（）分		公积金贷款购房人次		3	3	100%	100%
				为职工节约利息支出		3万元	3万元	100%	100%
		社会效益指标（10）分		教师住房公积金缴纳		13.87万元	13.87万元	100%	100%
				教师享受率		100%	100%	100%	100%
		生态效益指标（）分

		可持续影响指标（）分

		……
	满意度指标（）分	服务对象满意度（10）分		教师满意度		100%	100%	100%	100%
				教师满意度		100%	100%	100%	100%
		……
说明				请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51888318

附件下载：

重庆市巫溪县红池坝镇茶山中心小学校.xls

扫一扫在手机打开当前页