| [ 索引号 ] | 11500238736597049R/2021-00200 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-22 | [ 发布日期 ] | 2021-09-22 |
重庆市巫溪县通城镇丛树中心小学校2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。
（二）机构设置
内设机构：综合办公室一个，主要职责：
1、负责校内日常事务管理工作。
2、负责校外业务往来。
3、负责各项数据上报工作。
4、学校核定编制22人，年末实有职工22人。退休教师13人。全额预算管理单位。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制只有本单位，无下属二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计582.86万元，支出总计582.86万元。收支较上年决算数减少147.79万元、 下降20.2%，主要原因是学生减少，项目减少，教师人员结构发生变化。
2.收入情况。2020年度收入合计538.85万元，较上年决算数减少118.44万元，下降18%，主要原因是学生减少，项目减少，教师人员结构发生变化。其中：财政拨款收入538.85万元，占100%，年初结转和结余44.02万元。
3.支出情况。2020年度支出合计538.85万元，较上年决算数减少147.78万元，下降21.5%，主要原因是学生减少，项目减少，教师人员结构发生变化。其中：基本支出 531.08万元，占98.5%；项目支出7.77万元，占1.4%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余44.02万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计582.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少147.79万元，下降20.2%。主要原因是学生减少，项目减少，教师人员结构发生变化。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入538.85万元，较上年决算数减少118.44万元，下降18%。主要原因是学生减少，项目减少，教师人员结构发生变化。较年初预算数 增加181.51万元，增长50.8%。主要原因是年初只预算了人员经费，公用经费、学生资助、营养补助费、项目经费、政府采购没有纳入年初预算，加之薪级增加及岗位变动增加。此外，年初财政拨款结转和结余44.02万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出538.85万元，较上年决算数减少147.78万元，下降21.5%。主要原因是学生减少，项目减少，教师人员结构发生变化。较年初预算数 增加181.51万元，增长50.8%。主要原因是年初只预算了人员经费，公用经费、学生资助、营养补助费、项目经费没有纳入年初预算，教师薪级工资及岗位变动增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余44.02万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出438.87万元，占81.4%，较年初预算数增加179.63万元，增长69.3%，主要原因是年初只预算了人员经费，公用经费、学生资助、营养补助费、项目经费没有纳入年初预算，教师薪级工资及岗位变动增加。
（2）社会保障与就业支出66.52万元，占12.3%，较年初预算数增加3.03万元，增长4.8%，主要原因是教师人员结构发生变化，教师薪级工资岗位变动增加及补缴特岗教师养老保险和职业年金。
（3）卫生健康支出14.12万元，占2.6%，较年初预算数减少1.17万元，下降7.7%，主要原因是教师薪级工资增加及岗位变动增加。
（4）住房保障支出19.34万元，占3.6%，较年初预算数增加0.02万元，增加0.1%，主要原因是教师薪级工资增加及岗位变动增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出531.08万元。其中：人员经费369.40万元，较上年决算数减少36.85万元，下降9.1%，主要原因是学生减少，项目减少，教师人员结构发生变化。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、社会保障缴费、健康卫生支出、住房公积金、学生资助等。公用经费161.68万元，较上年决算数减少118.7万元，下降42.3%，主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、维修费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是严格按照接待规格和标准执行，厉行节约。较上年支出数减少0.00万元，下降0%.
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元。公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
本年度会议费支出0.23万元，较上年决算数减少0.07万元，下降23.3%，主要原因是本年会议、活动减少。本年度培训费支出 3.50万元，较上年决算数增加0.94万元，增长36.7%，主要原因是培训人数、次数增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10.75万元，从评价情况来看，本年度项目资金完全按照计划合理使用，使教育教学得到进一步提高，促进了学生身心健康发展。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
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项目资金绩效目标自评表 |
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（2020年度） |
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专项（项目）名称 |
维修维护费 |
自评总分 |
100 |
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主管部门 |
巫溪县教育委员会 |
联系人 |
李克东 |
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实施单位 |
巫溪县通城镇丛树中心小学校 |
联系电话 |
17353186300 |
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） |
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总量 |
10.75 |
总量 |
10.75 |
100 |
10 |
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|
其中：财政资金 |
10.75 |
其中：财政资金 |
10.75 |
100 |
10 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
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校舍维修（护费）10.75万元. |
按时完成 |
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
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产出指标（）分 |
数量指标（10）分 |
维修费 |
10.75 |
10.75 |
100% |
100% |
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质量指标（10）分 |
维修费 |
10.75 |
10.75 |
100% |
100% |
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时效指标（）分 |
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成本指标（）分 |
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…… |
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效益指标（）分 |
经济效益指标（）分 |
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社会效益指标（）分 |
维修费 |
10.75 |
10.75 |
100% |
100% |
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生态效益指标（）分 |
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可持续影响指标（）分 |
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|
…… |
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满意度指标（）分 |
服务对象满意度（）分 |
维修费 |
10.75 |
10.75 |
100% |
100% |
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|
…… |
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说明 |
请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51518038
附件下载：
