[ 索引号 ]	11500238736597049R/2022-00164	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巫溪县教委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-09-22	[ 发布日期 ]	2022-09-22

重庆市巫溪县田坝镇马坪中心小学校 2021年度部门决算情况说明

重庆市巫溪县田坝镇马坪中心小学校

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

职能职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，学前教育。巫溪县田坝镇马坪中心小学校是一个财政全额拨款的事业单位。本单位现有校长1名，下设机构有教导处1个，设有教务主任1名；总务处1个，设有综合办公室主任1名；工会1个，设有工会主席1名。人员情况，春季原有教师13人，保安1人，炊事员2人，1-6年级学生春季有37人，学前班6人。教师9月份县外调出（开州）1人(肖荐志)，县内调出（文峰职中）1人（左鹏），9月全科生分配2人（贺祖棋、秦姗姗），现在册教师13人。学生1-6年级秋季有33人，学前班4人。到目前为止，有退休教师9人，遗属1人。

2021年学校财务工作，在学校党政的正确的领导和安排下取得了可喜的成绩。主要事业成效：1、按质按量完成教学任务。2、学生毕业率达100%，学生入学率达100%。控辍保学工作落到实处，无学生流失。3、2021年度马坪小学财务运行基本正常，经费十分吃紧的情况下保证了教师的福利待遇，寄宿生生活补助按时全额兑现给学生，学生资助如实发放。4、学校重视师资培训，学生的能力培养，为我校师生提供更多经费参加各种成长的机会培训。

存在的问题:

由于学校地理环境影响，在人员的配置上有所欠缺。

（二）机构设置。

机构情况及增减变动原因:1个机构，无增减变动。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位为巫溪县田坝镇马坪中心小学校。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计368.97万元，支出总计368.97万元。收支较上年决算数减少41.20万元、下降10%，主要原因是本年人员经费因调整增加年度考核津贴、薪级工资增资而增加支出，因校舍维修费用减少而减少了公用经费，项目经费支出增加了贫困寄宿生生活费、学生营养改善资金、学校项目，减少了校舍维修项目。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2021年度收入合计326.78万元，较上年决算数减少41.20万元，下降11.2%，主要原因是2021年比2020年减少了调出人员工资发放等。其中：财政拨款收入326.78万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余42.19万元。

3.支出情况。2021年度支出合计368.97万元，较上年决算数增加0.99万元，增长0.3%，主要原因是新招录教师薪资支出，政府目标考核补发增加年度考核津贴、薪级工资增资而增加支出等。其中：基本支出358.13万元，占97.1%；项目支出10.84万元，占2.9%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少42.19万元，下降100%，主要原因是本年人员经费因调整增加年度考核津贴、薪级工资增资而增加支出，因校舍维修费用减少而减少了公用经费，项目经费支出增加了贫困寄宿生生活费、学生营养改善资金、学校项目，减少了校舍维修项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计368.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少41.20万元，下降10%。主要原因是本年人员经费因调整增加年度考核津贴、薪级工资增资而增加支出，因校舍维修费用减少而减少了公用经费，项目经费支出增加了贫困寄宿生生活费、学生营养改善资金、学校项目，减少了校舍维修项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入326.78万元，较上年决算数减少41.20万元，下降11.2%。主要原因是减少调离人员工资发放，减少学校基础开支等。较年初预算数增加63.92万元，增长24.3%。主要原因是增加了新录入教师的工资发放，考虑了学校校舍及设备维护维修和保障学校正常运转的经费，此外，年初财政拨款结转和结余42.19万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出368.97万元，较上年决算数增加0.99万元，增长0.3%。主要原因是增加了新招录教师薪资支出，政府目标考核补发等。较年初预算数增加106.11万元，增长40.4%。主要原因是增加了新招录教师薪资支出，政府目标考核补发等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少42.19万元，下降100%，主要原因增加了新招录教师薪资支出，政府目标考核补发等。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出295.80万元，占80.2%，较年初预算数增加102.00万元，增长52.6%，主要原因是增加了新招录教师薪资支出，政府目标考核补发等。

（2）社会保障与就业支出48.76万元，占13.2%，较年初预算数增加5.23万元，增长12%，主要原因是增加新招录教师社会保障支出等。

（3）卫生健康支出11.23万元，占3%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.4%，主要原因是学生人数减少，卫生健康支出费用减少。

（4）住房保障支出13.18万元，占3.6%，较年初预算数减少1.07万元，下降7.5%，主要原因调离教师的住房保障资金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出358.13万元。其中：人员经费315.81万元，较上年决算数增加22.17万元，增长7.6%，主要原因是调整增加年度考核津贴、薪级工资增资而增加支出人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等。公用经费42.32万元，较上年决算数减少19.44万元，下降31.5%，主要原因是校舍维修项目减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、电话通讯费、维修费、工会经费及福利费等日常公用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.89万元，较年初预算数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.02万元，下降2.2%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无因公出国（境）费用发生。

无公务车购置费用发生。

本部门无公务车，没有发生公务用车运行维护费。

公务接待费0.89万元，主要用于接待教育教学活动、教学质量监测等支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.02万元，下降2.2%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待26批次208人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费42.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.47万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是厉行节约。本年度培训费支出4.21万元，较上年决算数增加0.02万元，增长0.5%，主要原因是提升教师教育教学能力。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不再机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对一个项目进行了绩效自评，其中，已填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金2.3265万元，从评价情况来看，本年度项目资金完全按照计划合理使用，是教育教学得到进一步提高，促进了学生身心健康发展。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评表。

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称

贫困寄宿生生活费

自评总分

100

主管部门

巫溪县教育委员会

联系人

邓鑫

实施单位

巫溪县马坪中心小学

联系电话

17764803097

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

执行率得分（10分）

总量

2.3265

总量

2.3265

100

其中：财政资金

2.3265

其中：财政资金

2.3265

100

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

指标得分（分）

未完成原因和改进措施及相关说明

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标（）分

数量指标（）分

贫困寄宿生生活费

2.3265

100%

质量指标（）分

贫困寄宿生生活费

2.3265

100%

时效指标（）分

成本指标（）分

……

效益指标（）分

经济效益指标（）分

社会效益指标（）分

贫困寄宿生生活费

2.3265

100%

生态效益指标（）分

可持续影响指标（）分

……

满意度指标（）分

服务对象满意度（）分

贫困寄宿生生活费

2.3265

100%

……

说明

无

绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。无

重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

单位负责人：熊老师18908261125

报账员：邓老师17764803097

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