重庆市巫溪县上磺镇幼儿园

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫溪县上磺幼儿园是一所全日制一级公办幼儿园，为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育和幼儿教育的事业单位，人员经费由财政全额核拨。

1. 负责贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展；

1. 维护幼儿、教师以及其他职工的合法权益；以适当的方式，为家长了解幼儿在园及其他情况提供便利；

1. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
2. 依法接受幼儿家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督；
3. 建立安全管理制度，履行安全管理职责。

（二）机构设置

园长兼党支部书记职责：全面管理负责幼儿园工作。

园长岗位职责：

园长是幼儿园的第一法人，行政负责人，主持幼儿园工作并对上级教育部门负责，承担幼儿园保教管理的全部责任，卫生保健工作第一负责人、疫情防控第一责任人，对全园各项工作统一管理，全面负责。

1.认真学习党的教育方针和国家有关法律、法规、政策，全面贯彻《幼儿园工作规程》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》。建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学合理机制，定期召开园务会。

2.全面主持幼儿园行政管理、业务管理工作，指导教育保育、卫生保健、安全保卫工作。

2.主持制定幼儿园发展规划，主持制定全园工作假话和各项规章制度，主持对园内园外的有关会议，深入第一线检查各项工作检查实施情况，指导教职员工改革创新，总结交流经验，提高教育质量。

3.全面了解教育、教研、卫生保健及膳食管理情况，并根据实际情况及时调整，尽量减少工作中的失误。充分发挥党建组织、工会的作用，发扬民主，尊重人格，加强园所文化建设。

4.全面掌握教职工的思想动态，开展经常性的政治业务学习，提高修养、关心教职工的生活，改善生存环境，维护合法权利，提高凝聚力。

5.制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选、任用、调离、晋升和奖励等工作。注意改善职工劳动条件。

6.定期召开家长会，展示教育成果，宣传家教方法，听取家长建议，提高办园质量。

7.及时了解国内外幼儿教育动态，研究幼儿教育新成果，关注幼儿教育发展的新动向。

8.负责聘任、调配全园工作人员、定期对保教人员的工作进行考核、评价，并及时给予奖励。

9.负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维护工作，努力改善办园条件。

10.负责财产管理的领导工作，加强对财务人员的管理，合理使用经费。

11.及时了解国内外有关托幼工作的信息动态。吸取经验，改进工作，管理卫生保健相关工作。

12.负责制定招生方案，组织实施和审批。

13.完成党政领导交办的其他任务

办公室主任兼后勤管理人员职责：协助园长草拟各种制度，管理好各级文件，做好资料归档工作。做好出纳工作，做好账目，管理好伙食团。

办公室主任岗位职责

1.配合园长草拟幼儿园的制度职责，以及协助园长草拟幼儿园的各项文稿（计划、总结、规划、文件及各种来自园内的文字资料。

2.认真负责的做好幼儿园的各项会议和记录。

3.负责幼儿园的上级来文归档和其他部门档案。

4.除上课和请假外，其余时间都要形成习惯自觉接受上级来文，并及时向园长汇报和提醒园长当日文件处理。

5.管理好幼儿园重要的上级来文。做好上传下达的重要文字记录（表格存档）

6.负责幼儿园每期的招生宣传工作，配合副园长创新的完成幼儿园相关的广告设计和制作。

7.及时做好月考勤表，月末做好各部门的考核汇总工作，并做好公示。

8.负责收集和完成幼儿园上级来园、活动开展、对外活动等影像资料的收集和整理。

9.每月创新的捕捉园内价值新闻，及的完成信息简报。

10.对项目建设过程进行监控，按季度进行检查督导，按年度进行评估验收。

11.做好部门预决算、经费管理。

12.完成园长交办的其他任务，配合各部门做好其他工作。

保教主任职责：做好教师的思想和业务培训工作，根据教师实际情况组织实施培训活动，及有关保教的一切事务。

保教主任岗位职责

1.认真传达贯彻园长及园务会各项决议，根据园长及=县教育行政部门的要求，制定保教工作计划，写出教育教学总结，带领并指导保教人员制定好教学计划、教育笔记、读书笔记、工作总结，指导教师特色的完成个人成长档案，并认真审阅批改，及时反馈。

2.认真贯彻《幼儿园工作规程》，有计划地开展专题教研或科研活动，组织教改实验和观察教育活动，组织好各个节日庆祝活动，深入教育第一线检查，指导班上生活管理，卫生保健，教育活动计划落实情况。

3.协助园长做好保教人员思想工作和培养青年教师，鼓励并支持保教人员在教育实践中大胆创新。

4.经常与保健室和后勤部门联系，互相支持、配合，共同搞好幼儿的保健工作和饮食营养工作。

5.积极开展教育研究，有计划的组织教师开展观摩活动，开展说课、听课、评课活动，及时总结、交流、推广经验，探索教育规律，提高全园保教质量。

6.协助副园长做好青年教师的培养工作，根据教师的不同情况，有针对性的加以指导，切实提高青年教师业务水平和保教工作能力。

7.配合副园长做好幼儿园的各项教育大活动。

8.每月按时认真的做好各项检查考评工作。并撰写好反馈。

9.创新有效的完成幼儿园继续教育工作。

10.加强自身的学习与提高，做好表率的作用。

11.关心教师的思想，协调上下级业务工作沟通，督促教师认真参加各类业务进修，促进教师思想与业务同步进行。

党务工作者:做好幼儿资助和师德师风、党建工作。

工会主席职责：配合园长做好教职工思想政治工作，组织教职工参加工会活动。做好卫生保健相关工作。

工会主席岗位职责

1.组织传达学习上级工会的有关文件和会议精神，配合幼儿园做好教职工思想政治工作。

2.根据上级工会要求，围绕幼儿园中心工作，制定工作计划，并在学期结束做好工会总结。

3.根据工会章程，组织筹备教职工大会和工会委员会的选举和工会主席换届选举工作。

4.密切联系群众，经常听取教职员的意见和要求，发扬民主，搞好团结，充分调动组织教职员工的积极性，同心协力开展工作。

5.组织群众积极参与民主管理幼儿园的工作，密切联系群众，做好调查研究工作，经常了解全园职工工作情况，研究和帮助解决工作中困难，听取各方面的意见和建议，主动向园长汇报工作。

6.负责工会的宣传、组织工作，各项活动的信息报道等工作。

7.遵守财务制度，合理使用工会经费。

8.以群众利益为重，合理安排全园工会活动，调动职工积极性，营造和谐幸福园氛围。

9.完成上级工会和幼儿园交办的其他有关工作。

出纳工作岗位职责

1.认真做好账目，做好现金收支和银行结算工作。

2.严格执行现金管理制度，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资册。及时收结幼儿各项费用。

4.坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、领导签名方能报销。

5.不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。

安全员岗位职责

1.执行学校领导的有关安全的指示，贯彻执行幼儿园有关安全的决定，负责保安及日常的安全工作的布置、指导、评比和监督。

2.协助领导结合实际情况制定安全管理制度和各岗位安全工作职责，拟定各岗位岗位责任书，配合领导组织教师予以签订。

3.具体协助处理幼儿伤亡、意外事故的救治和善后处理事宜。

4.结合实际制定安全会议及培训材料，每周以多种形式组织一次安全工作会议和安全工作专题培训材料。

5.每学期制定相关的安全应急预案，每期至少组织一次全园性安全应急演练。

6.带领保安人员采用定期和不定期两种方式进行安全隐患大排查，及时整改，做好记载。

7.指导带班班级开展日常安全工作；做好安全工作中规定的资料记录、收集、整理。

8.做好日、周、月巡查、督查工作，并做好记录，在节假日、重大活动前重点检查，发现隐患及时提出改进措施和采取安全防范保障措施，及时消除隐患。

9.每学期安排政务值班表，每个节假日制定值班方案，每个月撰写安全自查报告予以上报。

10.完成上级临时安排的一切安全任务。

（三）单位构成

巫溪县上磺幼儿园是一所全日制一级公办幼儿园，人员经费由财政全额拨款。幼儿保育和幼儿教育的事业单位，独立法人，法定代表人：杨晓玲。宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计650.67万元，支出总计650.67万元。收支较上年决算数减少308.67万元、下降32.2%，主要原因是本年度工程项目资金减少。

2.收入情况。2021年度收入合计613.14万元，较上年决算数减少308.67万元，下降33.5%，主要原因本年度工程项目资金减少。

其中：财政拨款收入613.14万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余37.53万元。

3.支出情况。2021年度支出合计650.67万元，较上年决算数减少271.14万元，下降29.4%，主要原因是本年工程项目资金减少。

其中：其中：基本支出616.01万元，占94.7%；项目支出34.66万元，占5.3%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少37.53万元，下降100%，主要原因是本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计650.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少308.67万元，下降32.2%。主要原因是本年工程项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入613.14万元，较上年决算数减少308.67万元，下降33.5%。主要原因是本年度工程项目资金减少。

较年初预算数增加239.44万元，增长64.1%。主要原因是年初预算只预算了人员经费，公用经费、项目经费、目标绩效等没有纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余37.53万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出650.67万元，较上年决算数减少271.14万元，下降29.4%。主要原因是本年度工程项目资金减少。

较年初预算数增加276.97万元，增长74.1%。主要原因是年初预算只预算了人员经费，公用经费、项目经费、目标绩效等没有纳入预算。

1. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少37.53万元，下降100%，主要原因是本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出527.09万元，占81%，较年初预算数增加266.83万元，增长102.5%，，主要原因是年初预算只预算了人员经费，公用经费、项目经费、目标绩效等没有纳入预算。

（2）社会保障与就业支出78.90万元，占12.1%，较年初预算数增加11.33万元，增长16.8%，主要原因是人员结构发生变化，补交公招教师养老保险及职业年金。

（3）卫生健康支出20.18万元，占3.1%，较年初预算数减少0.09万元，下降0.4%，主要原因是人员结构发生变化，有老教师退休减少。

（4）住房保障支出24.50万元，占3.8%，较年初预算数减少1.10万元，下降4.3%，主要原因是下年新分配教师增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出616.01万元。其中：人员经费395.40万元，较上年决算数减少62.47万元，下降13.6%，主要原因是人员结构变化。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴，绩效工资，社会保障缴费。公用经费220.61万元，较上年决算数减少26.29万元，下降10.6%，主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出7.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出30.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是教师业务能力培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

2021年度我单位未发生政府性采购事项，无相关支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金31.48万元，从评价情况来看，本年度项目资金完全按照计划合理使用，使教育教学得到进一步提高，促进了学生身心健康发展。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李传明13436288713

重庆市巫溪县上磺镇幼儿园.xls