[ 索引号 ]	11500238736597049R/2023-00202	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	科技、教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县教委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-10-04	[ 发布日期 ]	2023-10-04

重庆市巫溪县红池坝镇茶山中心小学校 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市巫溪县茶山小学创建于1967年，学校地处巫溪县红池坝镇茶山村，西距镇政府所在地8.7千米，东距县城128千米。学校占地面积2372.9平方米，建筑面积1922平方米。作为一所典型的全日制九年义务教育农村小学校具体落实以下职责：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2.配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好所在辖区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

本单位下设综合办公室、教导处、德育处、总务处、工会、安全稳定办公室等职能部门。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位没有二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计377.30万元，支出总计377.30万元。收支较上年决算数减少76.58万元,下降16.9%，主要原因是本年补发了2021年的绩效工资，造成2022年人员支出较大，因此2022年人员经费收入支出增加了25.27万元;本年厉行节约，公用经费减少了49.48万元，2021年本单位有基本建设项目49.32万元，本年学校只有一些小型维修项目，项目经费减少了52.37万元。2022年使用一体化系统预算、支付，以收定支，故收支平衡，年末无余额。

2.收入情况。2022年度收入合计377.30万元，较上年决算数减少34.12万元，下降8.3%，主要原因是2022年人员经费收入支出增加了25.27万元;本年厉行节约，公用经费减少了49.48万元，2021年本单位有基本建设项目49.32万元，本年学校只有一些小型维修项目，项目经费减少了52.37万元,2021年支付了2020年的费用42.46万元，造2021年支出大于收入。其中：财政拨款收入377.30万元，。

3.支出情况。2022年度支出合计377.30万元，较上年决算减少76.58万元，下降16.9%，主要原因是本年补发了2021年的绩效工资，造成2022年人员支出较大，因此2022年人员经费收入支出增加了25.27万元;本年厉行节约，公用经费减少了49.48万元，2021年本单位有基本建设项目49.32万元，本年学校只有一些小型维修项目，项目经费减少了52.37万元。其中：基本支出358.75万元，占95.1%；项目支出18.55万元，占4.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2022年使用一体化系统预算、支付，以收定支，故收支平衡，年末无余额。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计377.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少76.58万元，下降16.9%。主要原因是2022年人员经费收入支出增加了25.27万元;本年厉行节约，公用经费减少了49.48万元，2021年本单位有基本建设项目49.32万元，本年学校只有一些小型维修项目，项目经费减少了52.37万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入377.30万元，较上年决算数减少34.12万元，下降8.3%。主要原因是2022年人员经费收入支出增加了25.27万元;本年厉行节约，公用经费减少了49.48万元，2021年本单位有基本建设项目49.32万元，本年学校只有一些小型维修项目，项目经费减少了52.37万元,2021年支付了2020年的费用，造2021年支出大于收入42.46万元。较年初预算数增加85.21万元，增长29.2%。主要原因是维修项目经费、义务教育公用经费、学生营养改善资金以及学生资助没有纳入年初预算，另外当年正常晋升薪级工资而调整预算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出377.30万元，较上年决算数减少76.58万元，下降16.9%。主要原因是本年补发了2021年的绩效工资，造成2022年人员支出较大，因此2022年人员经费收入支出增加了25.27万元;本年厉行节约，公用经费减少了49.48万元，2021年本单位有基本建设项目49.32万元，本年学校只有一些小型维修项目，项目经费减少了52.37万元。较年初预算数增加85.21万元，增长29.2%。主要原因是维修项目经费、义务教育公用经费、学生营养改善资金以及学生资助没有纳入年初预算，另外当年正常晋升薪级工资而调整预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2022年使用一体化系统预算、支付，以收定支，故收支平衡，年末无余额。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出294.12万元，占78%，较年初预算数增加86.35，增长41.6%，主要原因是本年维修项目经费、义务教育公用经费、学生营养改善资金以及学生资助没有纳入年初预算，另外本年正常晋升薪级工资而调整预算。

（2）社会保障与就业支出53.89万元，占14.3%，较年初预算数减少0.40万元，下降0.7%，主要原因是退休人员和新入人员社保增减相抵造成。

（3）卫生健康支出13.15万元，占3.5%，较年初预算数减少0.12万元，下降0.9%，主要原因是退休人员和新入人员社保增减相抵造成。

（4）住房保障支出16.15万元，占4.3%，较年初预算数减少0.61万元，下降3.6%，主要原因是退休人员和新入人员社保增减相抵造成。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出358.75万元。其中：人员经费325.22万元，较上年决算数增加25.27万元，增长8.4%，主要原因是本年补发了2021年的绩效工资，造成2022年人员支出较大，因此2022年人员经费收入支出增加了25.27万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。公用经费33.53万元，较上年决算数减少49.49万元，下降59.6%，主要原因是本年厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.09万元，较年初预算数减少0.01万元，下降10%，主要原因是执行八项规定，厉行节约。较上年支出数减少0.19万元，下降67.9%，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。也无公务车购置费，没有公务车运行维护费。

公务接待费0.09万元，主要用于接待上级部门领导到校检查、指导工作人员的住宿费用。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降10%，主要原因是执行八项规定，厉行节约。较上年支出数减少0.19万元，下降67.9%，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费45.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.27万元，下降100%，主要原因是厉行节约，一般性会议不开支。本年度培训费支出0.18万元，较上年决算数减少0.25万元，下降58.1%，主要原因是受疫情影响没有外出培训学习，校本培训无开支。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对一个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出6.05万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2022年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	基础教育学生资助经费（上级补助）		项目编码：	50023822T000002072232		自评总分：	100.00
项目主管部门：	042-巫溪县教育委员会		财政归口处室：	005-行财科		部门联系人：	左老师		联系电话：	023-51888318
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		60,450.00		60,450.00
其中：财政拨款		0.00		60,450.00		60,450.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				确保学校各项工作的正常运行，教育教学的正常开展				学生资助经费目标已全部完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
享受补助经费人数	人	＝	51	51	0	100	30	30		已完成
经费拨付率	%	＝	100	100	0	100	30	30		已完成
学生因贫困辍学率	%	＜	0	0	0	100	20	20		已完成
资助对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		已完成

2.部门绩效评价情况

无

3.财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

经办人：左老师联系电话：023-51888318

附件下载：

茶山小学部门决算报表.xls

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