一、单位基本情况

（一）职能职责。

执行国家金库管理制度、财政总预算会计制度；执行国库集中收付制度；汇总编制全县财政总决算，汇总全县行政事业单位部门决算，指导各预算单位推进决算公开工作；负责县级行政事业单位工资统发；承担非税收入会计核算工作；组织财政预算执行分析及预测；负责县级财政资金调度、拨付和会计核算；定期与人民银行国库部门、代理银行、预算单位核对账务；负责统一管理全县预算单位财政账户，审核批准行政事业单位银行账户；承担国库现金管理有关工作。

（二）单位构成。巫溪县财政局国库收付中心为巫溪县财政局下属参公事业单位，内设综合科、非税收入征管科、会计科、信息科、资金支付科、监督审核科六个科室。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年年初预算数972.96万元，上年结转数5.79万元，本年收入合计978.75万元。其中：一般公共预算拨款978.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少55.43万元，主要是一般公共预算拨款减少55.43万元。

（二）支出预算：2026年支出合计978.75万元。其中：一般公共服务支出730.02万元，社会保障和就业支出142.23万元，卫生健康支出45.73万元，住房保障支出60.77万元。支出较去年减少55.43万元，主要是基本支出减少36.63万元，项目支出减少18.8万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2026年一般公共预算财政拨款收入978.75万元，一般公共预算财政拨款支出978.75万元，比2025年减少55.43万元。其中：基本支出809.55万元，比2025年减少36.63万元，主要原因是2026年本单位在保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，部门正常运转的各项商品服务支出的同时压减支出，严格落实政府“过紧日子”要求；项目支出169.2万元，比2025年减少18.8万元，主要原因是本单位精简项目压减支出，2026年全县预决算会议费、2026年数字重庆财政智管建设等项目支出均同比减少。

巫溪县财政局国库收付中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2026年“三公”经费预算3.5万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费3.5万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费110.9万元，比上年减少7.25万元，主要原因是本单位严格按照“过紧日子”要求压减一般性支出。

2、政府采购情况。本单位2026年无政府采购预算计划。（表九）

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款169.2万元。

4、国有资产占用使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）

本单位整体绩效目标由财政局统一编报并公开，本单位无重点专项资金。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：关蓉蓉  联系方式：023-51522281