重庆市巫溪县供销合作社

2020年决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位主要负责农村现代流通网络体系建设，对农业生产资料、农副产品、再生资源、日用工业品、烟花爆竹等经营进行组织、协调和管理。牵头推进供销社、农民合作社、信用合作社“三社”融合发展工作，参与农业现代化、农业农村改革，负责全县废弃农膜的回收经营。指导全县发展农村合作经济，加强农民专业合作社和综合服务社建设，参与农业产业化经营。负责管理运营本社社有资产，监督社有资产保值增值，对所属企业行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利，同时指导基层社组织建设、改善经营管理、协调成员社之间的关系，发挥供销社合作经济组织服务“三农”的优势。

（二）机构设置

本单位共设立四个科室：办公室、财审科、合作指导科、政工科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是一级预算单位，没有下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,496.75万元，支出总计1,496.75万元。收支较上年决算数增加474.47万元、增长46.4%，主要原因是本年度增加人员工资、定额差旅费补贴、脱贫攻坚费用、“三农”服务费用、废弃农膜回收利用项目资金、“三社”融合发展资金和消费扶贫馆建设项目资金。

2.收入情况。2020年度收入合计1,416.89万元，较上年决算数增加547.06万元，增长62.9%，主要原因是增加人员工资、定额差旅费补贴、脱贫攻坚费用、“三农”服务费用、废弃农膜回收利用项目资金、“三社”融合发展资金和消费扶贫馆建设项目资金。其中：财政拨款收入1,416.89万元，占100%；年初结转和结余79.87万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,422.91万元，较上年决算数增加480.50万元，增长51%，主要原因是较上年度增加人员工资、定额差旅费补贴、脱贫攻坚费用、“三农”服务费用、废弃农膜回收利用项目资金、“三社”融合发展资金和消费扶贫馆建设项目资金支出。其中：基本支出447.21万元，占31.4%；项目支出975.70万元，占68.6%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余73.84万元，较上年决算数减少6.03万元，下降7.5%，主要原因是本年度支出进度较上年度快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,496.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加474.47万元，增长46.4%。主要原因是较上年度增加人员工资、定额差旅费补贴、脱贫攻坚费用、“三农”服务费用、废弃农膜回收利用项目资金、“三社”融合发展资金和消费扶贫馆建设项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,416.89万元，较上年决算数增加547.06万元，增长62.9%。主要原因是增加人员工资、定额差旅费补贴、脱贫攻坚费用、“三农”服务费用、废弃农膜回收利用项目资金、“三社”融合发展资金和消费扶贫馆建设项目资金。较年初预算数增加1,017.18万元，增长254.5%。主要原因是增加人员工资、废弃农膜回收利用项目资金、“三社”融合发展资金和消费扶贫馆建设项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余79.87万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,422.91万元，较上年决算数增加480.50万元，增长51%。主要原因是增加人员工资、“三社”融合发展资金和消费扶贫馆建设项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余79.87万元。较年初预算数增加1,023.20万元，增长256%。主要原因是增加人员工资、废弃农膜回收利用项目资金、“三社”融合发展资金和消费扶贫馆建设项目资金支出。此外，年初财政拨款结转和结余79.87万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余73.84万元，较上年决算数减少6.03万元，下降7.5%，主要原因是本年度较上年度支出进度快。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出297.35万元，占20.9%，较年初预算数增加22.55万元，增长8.2%，主要原因是本年度较上年度增加人员工资、定额差旅费补贴、脱贫攻坚费用、“三农”服务费用等。

（2）社会保障与就业支出123.94万元，占8.7%，较年初预算数增加24.95万元，增长25.2%，主要原因是本年度增加社会保障费用和退休人员休养费。

（3）卫生健康支出11.45万元，占0.8%，与年初预算基本持平。

（4）节能环保支出95.70万元，占6.7%，较年初预算数增加95.70万元，增长100%，主要原因是本年度增加废弃农膜回收利用项目资金。

（5）农林水支出880.00万元，占61.8%，较年初预算数增加880.00万元，增长100%，主要原因是增加农业综合开发项目资金、三社融合发展项目资金、消费扶贫馆建设项目资金。

（6）住房保障支出14.47万元，占1%，与年初预算基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出447.21万元。其中：人员经费356.48万元，较上年决算数增加12.65万元，增长3.7%，主要原因是增加人员工资、津贴、目标绩效奖。人员经费用途主要包括人员工资、津贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费90.74万元，较上年决算数增加17.16万元，增长23.3%，主要原因是增加定额差旅费补贴、脱贫攻坚费用、“三农”服务费用等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费、脱贫攻坚费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.47万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.4%，主要原因是本单位本着厉行节约的原则尽量减少开支。较上年支出数减少2.08万元，下降19.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用；

2020年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.99万元，主要用于公务车的保险、维修、油料、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.23万元，下降23.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费4.47万元，主要用于接待市供销合作社、市农产品公司、市农信公司和各区县供销社到我单位指导检查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.86万元，下降16.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待40批次545人，其中：国内外事接待40批次，545人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费82.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出90.74万元，机关运行经费主要用于开支水电费、办公费、差旅费、电话费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费、劳务费等日常开支。机关运行经费较上年决算数增加17.16万元，增长23.3%，主要原因是本年度较上年度增加脱贫攻坚费用、劳务费等支出。

本年度培训费支出2.14万元，较上年决算数减少0.87万元，下降28.9%，主要原因是减少培训批次和人员。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.77万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.77万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑和耗材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金702.45万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。从绩效评价中发现的问题一是目标绩效管理还不是很完善，二是项目管理的科学性和有效性不够。下一步改进措施，一是完善项目绩效评价的内容，确保绩效评价的完整性，二是加强项目管理，提高项目资金使用效率。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522895