巫溪县国有资产监督管理中心

2020年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行国家有关国有资源和资产运营管理和金融工作的法律法规和方针政策。

2. 负责制定资产运营和发展利用资本市场的规章制度、发展规划、运营模式等，并组织实施。

3. 受县政府委托，负责对本级政府管辖的国有资源和资产实行整合挖掘利用；授权负责对行政事业单位国有资源、资产按市场化进行统一归并和运营。

4. 经县人民政府授权，拥有用于运营的国有资产占用、处置、经营、收益权；以投资者的身份对国有资产的投资运作和经营行使决策权。

5. 行使授权范围内所有国有资产收益的再投资权；向国有参股或国有控股企业委派产权代表，参与企业的重大决策。

6. 通过对持有的国有产权、股权的运作，实现企业组织结构和产业结构的优化组合；按照下达的国有资产保值、增值指标，落实国有资产保值、增值指标措施。

7. 协调联系金融单位，改造培育建设国有企业创新组织体系和诚信体系，组织策划运作县内重大项目、重点产业、政府性融资和中小企业融资贷款。

8. 负责对全县国有资源和资产进行整合，并授权转让、出让；经县人民政府授权配合财政部门对国有资源和资产运营收益的收缴进行监督管理。

9. 承办县委、县政府交办的其他事项。

10. 部分职能调整说明事项

《中共巫溪县委办公室  巫溪县人民政府办公室关于进一步理顺县属国有企业管理体制的通知》（巫溪委办发〔2015〕15号）授权本单位对县属国有企业履行出资人职责。

文件中明确本单位是县属国有企业的主管部门，负责对县属国有企业资产进行监管和服务。一是负责指导县属国有企业建立现代企业制度，完善法人治理结构，推进管理现代化；二是负责企业国有资产及财务监督管理工作，促进企业国有资产保值增值；三是对县属国有企业定岗、定编、核定工资总额并核定领导人员薪酬待遇；四是对所监管县属国有企业实施绩效考核；五是受理县属国有企业“三重一大”等有关事项的报告；六是会同相关部门对县属国有企业领导人员进行考察、考核并根据其经营业绩提出奖惩建议意见；七是履行出资人的其他职责和承办县委、县政府交办的其他工作任务。

2019年5月，《中共巫溪县委办公室 巫溪县人民政府办公室关于印发<巫溪县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（巫溪委办发〔2019〕52号）文件，将国资监管中心监管企业国有资本，履行出资人职责划归县财政局。

（二）机构设置。

巫溪县国有资产监督管理中心内设机构有：综合管理科、国资运营科、财务稽查科、企业科、金融科共5个科室。

（三）单位构成。

本部门为一级预算单位，纳入2020年度决算编制1个。

（四）机构改革情况。

本部门本次党和国家机构改革情况：一是机构改革情况。行政单位机构改革以来，本部门在既无三定方案，也无县委县政府、县财政局授权的情况下，实际仍然履行出资人职责，落实企业国有资产监管有关政策，承担监督管理县属国有企业，维护出资人合法权益的职责。二是财政财务调整情况无变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计4433.98万元，支出总计4256.10万元。与2019年决算数相比，收入增加4222.15万元,增长1993.2%，主要原因是2020年增加拨付给企业的抗疫特别国债资金4200万元,人员变动,“十四五”规划编制等。支出增加4049.39万元，增长1959.0%，主要原因是2020年增加拨付给企业的抗疫特别国债资金4022.11万元,增加劳务派遣人员劳务费,人员变动,维修办公室和卫生间,党建阵地建设,上年未结算完的费用在本年支付,“十四五”规划编制等,上年结转5.12万元。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计4428.86万元，较上年决算数增加4217.03万元,增长1990.8%，主要原因是2020年增加拨付给企业的抗疫特别国债资金4200万元，人员变动,“十四五”规划编制等。其中：财政拨款收入4428.86万元，占100%，年初结转和结余5.12万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计4256.10万元，较上年决算数增加4049.39万元，增长1959.0%，主要原因是2020年增加拨付给企业的抗疫特别国债资金4022.11万元,增加劳务派遣人员劳务费,人员变动,上年未结算完的费用在本年支付,“十四五”规划编制等,其中：基本支出173.98万元，占4.1%；项目支出4082.11万元，占95.9%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余177.89万元，较上年决算数增加172.77万元，增长3374.4%,主要原因是2020年抗疫特别国债资金177.89万元没有支付完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计4433.98万元，支出总计4256.1万元。与2019年决算数相比，收入增加4222.15万元,增长1993.2%，主要原因是2020年增加拨付给企业的抗疫特别国债资金4200万元，人员变动,“十四五”规划编制等。支出增加4049.39万元，增长1959.0%，主要原因是2020年增加拨付给企业的抗疫特别国债资金4022.11万元,增加劳务派遣人员劳务费,人员变动,党建阵地建设，维修办公室和卫生间,上年未结算完的费用在本年支付,“十四五”规划编制等,上年结转5.12万元在本年支付。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入228.86万元，较上年决算数增加17.03万元，增长8.0%。主要原因是增加劳务派遣人员劳务费,人员变动,上年未结算完的费用在本年支付,“十四五”规划编制等,较年初预算数增加19.89万元,增长9.5%,主要原因是增加劳务派遣人员劳务费,人员变动,党建阵地建设，维修办公室和卫生间,上年未结算完的费用在本年支付。此外，年初财政拨款结转和结余5.12万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出233.98万元，较上年决算数增加27.27万元，增长13.2%，主要原因是增加劳务派遣人员劳务费,人员变动,党建阵地建设，维修办公室和卫生间,上年未结算完的费用在本年支付。较年初预算数增加25.01万元,增长12%，主要原因是增加劳务派遣人员劳务费,人员变动,维修办公室和卫生间,党建阵地建设,上年未结算完的费用在本年支付等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少5.12万元，下降100%，主要原因是本年一般公共预算收入支付完毕。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出204.74万元，占87.5%，较年初预算数增加23.95万元，增长13.2%，主要原因是增加劳务派遣人员劳务费,人员变动,维修办公室和卫生间,党建阵地建设,上年未结算完的费用在本年支付等。

（2）社会保障与就业支出15.93万元，占6.8%，较年初预算数增加1.06万元，增长7.1%，主要原因是人员变动引起的变化。

（3）卫生健康支出5.88万元，占2.5%，与年初预算数保持一致。

（4）住房保障支出7.43万元，占3.2%，与年初预算数保持一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出173.98万元。其中：人员经费146.91万元，较上年增加2.5万元，增长1.7%，主要原因是人员变动引起人员经费发生变化。人员经费用途主要包括“基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。公用经费27.07万元，较上年增加2.37万元，增长9.6%，主要原因是增加劳务派遣人员劳务费,维修办公室和卫生间,党建阵地建设,上年未结算完的费用在本年支付等。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、手续费、电费、水费、差旅费等”。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余177.89万元。本年收入4200万元，较上年决算数增加4200万元，增长100%，主要原因是本年新增拨付给企业的抗疫特别国债资金。本年支出4022.11万元，较上年决算数增加4022.11万元，增长100%，主要原因是新增拨付给企业的抗疫特别国债资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

本部门2020年度“三公”经费支出共计5.2万元，较年初预算数增加3.2万元，增长160.0%，主要原因是财政没有预算和拨付公务用车运行维护费,但实际上产生公务用车运行维护费3.8万元。较上年支出数减少0.92万元，下降15.0%，主要是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。今后我中心要进一步强化厉行节约理念，加强对车辆的管理，严格控制公务接待费，力争公务接待费及公务用车维护费不超过预算标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，没有因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，没有因公出国（境）费用。

公务车运行维护费3.8万元，主要用于市内因公出行、国资国企监管、金融协调服务工作、打击非法集资、扶贫及驻村工作队等工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.8万元,增长100%，主要原因是事业单位公务用车运行维护费没有纳入财政预算。较上年支出数减少0.77万元，下降16.8%，主要是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.4万元，主要用于国企、金融相关工作对接、培训及年度考核工作等支出，费用支出较年初预算数减少0.6万元，下降30.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.15万元，下降9.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待50批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费58.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出27.07万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费、委托业务费、差旅费等”。较上年增加2.37万元，增长10.0%，主要原因是增加劳务派遣人员劳务费,人员变动,维修办公室和卫生间,党建阵地建设,上年未结算完的费用在本年支付等。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.29万元，较上年决算数减少0.3万元，下降50.8%，主要原因是上年会议费减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.88万元，较上年决算数减少0.07万元，下降7.4%，主要原因是培训费用开支减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门5个项目开展了绩效自评，其中，国资监管中心以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金60万元；城建公司以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金4200万元；信德公司开展以填报目标自评表1项，涉及资金2850万元（此笔款项由财政直接支付给企业）。从评价情况来看，较好完成了年初目标任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

（五）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51698002。