巫溪县2023年预算执行及2024年预算公开的说明

[ 索引号 ]
11500238709450498T/2024-00004
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
巫溪县财政局
[ 主题分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2024-02-05
[ 发布日期 ]
2024-02-05
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 有效性 ]

日期：2024-02-05

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巫溪县2023年预算执行及2024年财政预算情况经县第十八届人民代表大会第三次会议通过，现将2023年预算执行、2024年财政预算、2024年“三公”经费预算、地方政府债务等情况予以说明。

一、2023年预算执行情况（详见表1-表12）

县十八届人大第二次会议批准的年初预算为：一般公共预算收入93638万元（税收收入45000万元、非税收入48638万元）；政府性基金预算收入85000万元。年度预算执行中，经县十八届人大常委会第十三次会议批准，一般公共预算收入由年初的93638万元调整为114200万元，调增20562万元，其中：税收收入调整为45000万元，非税收入调整为40000万元。政府性基金预算由年初的85000万元调整为112460万元，其中：土地出让收入由年初预算的65000万元调整为82000万元，城市基础设施配套费10000万元不作调整、专项债务对应项目专项收入由年初预算的10000万元调整为20460万元。

（一）一般公共预算执行情况。

——一般公共预算收入总计694478万元。一是本级收入117741万元，增加29306万元，增长33.1%。其中：税收收入40873万元，增加1844万元，增长4.7%；非税收入76868万元，增加27462万元，增长55.6%。二是上级补助收入474593万元，其中：返还性收入2275万元、一般性转移支付收入410279万元、专项转移支付收入62039万元。三是政府性基金预算调入52000万元。四是地方政府债务转贷收入25116万元，其中：再融资债券8416万元、新增一般债券16700万元。五是上年结转25028万元。

——一般公共预算支出总计694478万元。一是本级支出503627万元，增加5412万元，增长1.1%。二是上解支出24661万元。三是债务还本支出8491万元。四是安排预算稳定调节基金80884万元。五是结转下年76815万元（增发国债资金40932万元，其他专项35883万元）。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

支出执行情况为：

一般公共预算本级支出分类执行情况为：一般公共服务支出46253万元，国防支出184万元，公共安全支出18868万元，教育支出110885万元，科学技术支出1053万元，文化旅游体育与传媒支出6830万元，社会保障和就业支出74886万元，卫生健康支出48349万元，节能环保支出8229万元，城乡社区支出18947万元，农林水支出112557万元，交通运输支出14061万元，资源勘探工业信息等支出414万元，商业服务业等支出415万元，自然资源海洋气象等支出3628万元，住房保障支出21856万元，粮油物资储备支出318万元，灾害防治及应急管理支出3456万元，债务付息支出12437万元，债务发行费用支出1万元。

在2023年一般公共预算支出503627万元中，乡镇支出77844万元。主要用于乡镇人员和运转支出、村社区支出、低保人员和五保户供养、脱贫攻坚、优抚支出等方面。

（二）政府性基金预算执行情况。

——政府性基金预算收入总计327633万元。一是本级收入95683万元，增加44343万元，增长86.4%，其中：国有土地使用权出让收入66928万元，增长73.1%；城市基础设施配套费8295万元，增长31.2%；专项债对应项目专项收入20460万元。二是上级补助16961万元。三是专项债转贷收入200000万元。四是上年结转14989万元。

——政府性基金预算支出总计327633万元。一是本级支出213136万元，增加43089万元，增长25.3%，其中：社会保障和就业支出2846万元，城乡社区支出35871万元，农林水支出1253万元，其他支出156892万元，债务付息支出16273万元，债务发行费用支出1万元。二是上解支出3554万元。三是调出资金52000万元。四是结转下年58943万元。

在政府性基金预算支出中，乡镇支出884万元，主要为农村基础设施建设和彩票公益金安排的支出。

（三）国有资本经营预算执行情况。

按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）精神，结合我县国企实际，2023年我县未编制国有资本经营预算，收支均为0。

（四）社会保险基金预算执行情况。

社会保险基金由市级统筹，区县不编制社保基金预算，其收支情况具体为：社会保险基金收入113466万元，支出174719万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入38691万元，支出77405万元；机关事业单位基本养老保险基金收入23687万元，支出40641万元；城乡居民基本养老保险基金收入5784万元，支出15052万元；城镇职工基本医疗保险基金收入21249万元，支出11708万元；城乡居民基本医疗保险基金收入21724万元，支出26464万元；失业保险基金收入890万元，支出1030万元；工伤保险基金收入1441万元，支出2419万元。

（五）其他事项。

1.政府采购预算。

2023年下达政府采购计划220笔，计划金额20562万元。实际采购（合同）执行金额23736万元（其中：货物类17328万元，服务类5704万元，工程类704万元），合同执行预算金额25022万元，节约资金1286万元，节支率为5.14%。

2.预备费使用情况。

2023年初预算安排预备费5000万元未使用，按《预算法》、《巫溪县县级预备费管理办法》的规定，补充稳定调节基金5000万元。

二、2024年财政预算（详见表13-表28）

（一）一般公共预算。

——一般公共预算收入总计685086万元。一是本级收入125000万元，增长6.2%。其中：税收收入45500万元，增长11.3%；非税收入79500万元，增长3.4%，非税收入中：国有资源（资产）有偿使用收入62200万元、专项收入5500万元、罚没收入4800万元、行政事业性收费收入2000万元、政府住房基金收入1000万元、其他收入4000万元。二是上级补助收入提前下达291617万元。三是政府性基金预算调入50000万元。四是国有资本经营预算调入200万元。五是债务转贷收入（到期债券再融资）60570万元。六是上年结转76815万元。七是动用预算稳定调节基金80884万元。

——一般公共预算支出总计685086万元。一是本级支出安排594524万元，其中：一般公共服务支出49787万元，国防支出189万元，公共安全支出16518万元，教育支出125473万元，科学技术支出1087万元，文化旅游体育与传媒支出3892万元，社会保障和就业支出73206万元，卫生健康支出41667万元，节能环保支出14621万元，城乡社区支出17452万元，农林水支出172093万元，交通运输支出21071万元，资源勘探工业信息等支出500万元，商业服务业等支出1466万元，自然资源海洋气象等支出3532万元，住房保障支出22834万元，粮油物资储备支出449万元，灾害防治及应急管理支出9872万元，预备费6000万元，债务付息支出12811万元，债务发行费用支出4万元。二是债务还本支出67300万元（其中本级财力6730万元，再融资债券60570万元）。三是上解支出23262万元。

一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算。

——政府性基金预算收入总计262193万元。一是本级收入85000万元，下降11.2%，其中：国有土地使用权出让收入57000万元，下降14.8%；城市基础设施配套费8000万元，下降3.6%；专项债务对应项目专项收入20000万元，下降2.2%。二是上级补助收入提前下达8250万元。三是上年结转58943万元。四是债务转贷收入（到期债券再融资）110000万元。

——政府性基金预算支出总计262193万元。一是本级支出安排98593万元，其中：城乡社区支出28470万元，农林水支出12431万元，其他支出37531万元，债务付息支出20154万元，债务发行费用支出7万元。二是转移性支出163600万元，其中：上解支出3600万元、调出到一般公共预算50000万元、专项债务还本支出110000万元。

政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算。

——国有资本经营预算收入总计228万元。一是本级收入200万元。二是上级补助收入28万元。

——国有资本经营预算支出总计228万元。一是国有企业退休人员社会化管理补助支出28万元。二是调入一般公共预算200万元。

国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算。

社会保险基金由市级统筹，区县不编制社保基金预算。

（五）政府采购预算。

根据《政府采购法》及其实施条例和有关规定，2024年政府采购预算严格按照“应编尽编、规范编制、合理编制、同步编制”的原则，预算单位共申报编制政府采购预算17597万元，财政对申报的采购预算进行了审核，预算执行中将严格执行“无预算、不采购”的原则，进一步推进政府采购规范化管理。

三、2024年“三公”经费预算情况（详见表29）

说明：巫溪县2024年三公经费预算1703万元，较上年下降17.2%。其中：因公出国（境）0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1134万元，较上年下降10%；公务接待费569万元，较上年下降28.6%。主要是2024年持续落实党政机关“过紧日子”要求，机关事业单位公用经费按0.1万元/人.年压减，公务用车运行及维护费车按0.5万元/车.年压减，村社区办公经费按0.1万元/村.年的标准压减。

四、地方政府债务限额及余额情况（详见表30-表36）

到2023年底，我县政府债务限额为100.36亿元，年末政府债务余额100.36亿元，其中：一般债务余额38.11亿元，专项债务余额62.25亿元，政府债务余额控制在限额之内。政府债务率为148.5%，债务风险整体可控。当年债务转贷收入22.51亿元，其中：再融资一般债券0.84亿元；新增一般债券1.67亿元，新增专项债券20亿元，总计新增债券21.67亿元，主要用于巫镇高速鱼鳞互通工程等交通基础设施建设1.48亿元、集镇老旧区域污水管沟改造工程等市政建设0.89亿元、职业教育综合园建设项目等学校建设5.3亿元、住房保障3.61亿元，文化旅游1.97亿元、冷链物流中心基础设施建设项目等产业园区基础设施建设2.38亿元，第二人民医院建设项目等医疗卫生建设4.79亿元，马坪水库工程等水利建设0.5亿元，火化殡仪馆0.43亿元，公共安全支出0.32亿元。